• 액티브 퀀트 주식형 펀드

대신 액티브퀀트 주식형펀드는 주식시장의 등락에 흔들리지 않고 기업의 내재 가치가 우수한 종목을 발굴해 투자하는 상품이다.

그런 만큼 요즘 같은 실적 장세에서 시장 대비 초과 수익을 얻는 것이 가능하다는 게 회사 측의 설명.

지난 2008년 10월 설정된 이 펀드의 수익률은 18일 기준 95.15%를 나타내 이 기간 코스피 지수 대비 26.28%포인트 이상 초과 수익을 기록 중이다.

종목 선정 기준은 시가 총액이 아닌, 기업의 순이익, 자본총계, 현금흐름 등 기업의 내재 가치다. 주가수익비율(PER), 주가순자산비율(PBR), 에비타(EBITDA) 등의 12개월 추정치와 과거 3년 평균 현금흐름을 분석, 저평가된 기업을 발굴해 편입하는 전략을 구사한다.

아울러 포트폴리오 내 투자비중이 시가총액에서의 비중과 비교할 때 큰 종목을 최종 선정하고, 매월 종목 교체를 통해 편입 종목의 비중을 일정하게 유지해 안정 수익을 추구한다.

종류는 선취 판매수수료 부과 여부에 따라 A형과 C형, 두 가지가 있다. 총보수는 0.70~1.87%이며, 상품 가입 후 90일이 지나면 환매 수수료는 없다.

김영화 기자/bettykim@heraldcorp.com