한국예탁결제원은 20일 자체 운영하고 있는 펀드넷을 통해 펀드포트폴리오 매칭시스템(PCMS)을 오픈한다.

지금까지 업계는 자산운용회사 회계장부상의 포트폴리오 내역과 수탁회사에 실제 보관내역 간 검증작업을 검증대상 데이터의 양이 방대한데도 불구하고 수작업으로 처리함에 따라 기준가격 오류발생에 따른 투자자 손실 위험이 있어왔다.

이에 예탁결제원은 자산운용업계 전문가 그룹을 구성해 자산코드 및 업무프로세스의 표준화를 거쳐 펀드재산정보를 펀드넷으로 집중시켜 수시로 검증할 수 있는 집중매칭시스템을 개발했다.

펀드포트폴리오 매칭시스템은 자산운용회사와 수탁회사 간 펀드보유자산의 검증작업을 자동화한 시스템으로 자산운용회사와 수탁회사 쌍방이 전송한 펀드 잔고내역을 예탁결제원의 집중매칭엔진을 통해 표준ㆍ자동화된 방식으로 비교 및 검증해 그 처리결과를 해당 회사에 회신하는 기능을 제공한다.

안상미 기자/hug@heraldm.com


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